国企改革净值

工行国企改革基金净值

工银瑞信国企改革股票基金(基金代码001008,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年5月4日单位净值为1.2440元。

国企改革b502008的净值是多少?会下折吗?

易方达国企改革指数分级B(502008)收盘净值0.2737元,离0.25的下折触发点仅一线距离,请注意下折风险。

基金净值查询交银蓝筹国企改革今天的净值

交银国企改革灵活配置混合基金(基金代码519756,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)目前正处于新基金封闭期,一般每周五公布基金净值更新;2015年7月3日(周五)该基金单位净值为0.8820元,今天基金净值不更新;
交银蓝筹股票基金(基金代码519694,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月7日单位净值为0.9427元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

富国中证国企改革昨天的历史净值怎么会到一元了

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年8月27日为基准日,对富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有富国国企改革场外份额、富国国企改革场内份额、富国国企改革A份额、富国国企改革B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:
折算前
折算比例 折算后
基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额
富国国企改革场外份额 0.653元 100,000份 0.652957442
1.000元 65,295.74份富国国企改革场外份额
富国国企改革场内份额 0.653元 100,000份 0.652957442 1.000元
65,295份富国国企改革场内份额
富国国企改革A份额 1.015元 100,000份 0.291412602
(A份额)
1.000元
29,141份富国国企改革A份额+新增72,308份富国国企改革场内份额

富国天博基金2016年2月分红

没有分红的信息可循

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泰达宏利效率优选lof(162207)以累计分红每份1.0807元
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